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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.16854份 |
| 2020-06-23 | 每份份额分拆2.02746份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.10376份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆2.10635份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆2.08623份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.98% | -0.35% |
| 300059 | 东方财富 | 6.36% | 0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.39% | 2.14% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.03% | 0.83% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.18% | -2.17% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.78% | -11.99% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.74% | 0.43% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.72% | 0.63% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.55% | 6.76% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.10% | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |
