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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.22769份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.211646份 |
| 2015-04-24 | 每份份额分拆1.98412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.81% | 0.87% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.92% | -2.36% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.66% | -2.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.23% | 0.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.07% | 1.06% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.03% | -1.33% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.35% | -0.82% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | -2.05% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | -0.55% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
