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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.7269份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.04737份 |
2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.04702份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.06% | -0.52% |
000661 | 长春高新 | 6.37% | -0.99% |
603259 | 药明康德 | 6.14% | -1.81% |
300122 | 智飞生物 | 4.96% | -0.73% |
600436 | 片仔癀 | 4.08% | -0.90% |
300142 | 沃森生物 | 3.72% | -0.90% |
002007 | 华兰生物 | 3.62% | 1.82% |
300601 | 康泰生物 | 3.51% | 0.27% |
000538 | 云南白药 | 3.03% | 0.59% |
600196 | 复星医药 | 2.82% | -0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |