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    日期 分红送配
    2017-12-01 每份份额分拆1.04998份
    2016-12-01 每份份额分拆1.05016份
    2015-12-01 每份份额分拆1.01607份
    2015-08-26 每份份额分拆1.01523份
    2015-05-27 每份份额分拆1.01439份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002002 鸿达兴业 0.26% 0.00%
    000750 国海证券 0.24% 0.60%
    601998 中信银行 0.24% 1.13%
    601377 兴业证券 0.23% 0.18%
    600519 贵州茅台 0.21% 0.07%
    603288 海天味业 0.14% -0.48%
    002085 万丰奥威 0.13% 6.80%
    002252 上海莱士 0.13% 0.85%
    600563 法拉电子 0.13% -0.35%
    601336 新华保险 0.13% -1.23%
    600485 *ST信威 0.06% 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华体育文化灵活配置混合A 1.3510 3.76%
    科创银华 1.0668 2.95%
    银华科技创新混合 0.8136 2.87%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8354 2.76%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8396 2.75%
    银华互联网主题灵活配置混合A 1.2180 2.70%
    银华数字经济股票发起式A 0.8441 2.69%
    银华数字经济股票发起式C 0.8410 2.69%
    银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7260 2.56%
    银华瑞和灵活配置混合 1.0928 2.14%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%