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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.963036份 |
| 2015-04-23 | 每份份额分拆3.015份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 14.66% | -0.46% |
| 600048 | 保利发展 | 14.33% | -0.50% |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.76% | -1.17% |
| 600383 | 金地集团 | 3.82% | -0.31% |
| 601155 | 新城控股 | 3.79% | 1.23% |
| 000656 | 金科股份 | 3.06% | -5.00% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.92% | -7.63% |
| 600606 | 绿地控股 | 2.37% | -0.59% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.28% | -0.13% |
| 000961 | 中南建设 | 2.27% | -4.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
