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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.07% -0.93% -7.16% -28.31% 34.00%
分红送配
日期 分红送配
2015-04-23 每份份额分拆3.015份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% 0.3593%
600048 保利地产 7.4500% 1.1783%
001979 招商蛇口 4.4100% -0.2825%
600383 金地集团 3.5100% -0.6711%
600177 雅戈尔 3.2200% -3.3019%
600340 华夏幸福 3.0000% 0.2676%
600649 城投控股 2.9700% -1.9432%
000402 金融街 2.8700% -0.2762%
600895 张江高科 2.7900% -3.3252%
600415 小商品城 2.6300% -0.7500%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金基金 2.9968 1.5383%
国泰黄金ETF联接A 1.1485 1.4755%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 0.9957 0.8712%
十年国债 106.4120 0.1214%
国债ETF 116.9970 0.1010%
国泰聚享纯债债券 1.0084 0.0794%
国泰瑞和纯债债券 1.0427 0.0768%
国泰惠盈纯债债券 1.0055 0.0498%
国泰利享中短债债券A 1.0150 0.0493%
国泰融信 1.0163 0.0492%
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.0684 1.5400%
博时黄金I 3.0141 1.5400%
博时黄金 3.0220 1.5389%
黄金基金 2.9968 1.5383%
黄金ETF 2.9984 1.5374%
黄金ETF 3.0209 1.5360%
华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
生物药B 0.9329 1.3251%
生物医药 0.9775 0.6400%