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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.50% 1.38% 5.67% 0.77%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0456份
2015-04-23 每份份额分拆1.02份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% -2.4611%
600048 保利地产 7.4500% -2.1309%
001979 招商蛇口 4.4100% -0.9412%
600383 金地集团 3.5100% -1.8215%
600177 雅戈尔 3.2200% -0.3699%
600340 华夏幸福 3.0000% 0.3993%
600649 城投控股 2.9700% -0.1686%
000402 金融街 2.8700% -1.4946%
600895 张江高科 2.7900% 2.7449%
600415 小商品城 2.6300% -0.5168%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
房地产B 0.9334 2.9334%
国泰有色 0.7429 1.7392%
国泰融安多策略 1.1045 1.7129%
国泰地产 0.9704 1.4002%
新汽车 0.7703 1.0230%
TMTB 0.7018 0.9058%
港股通 1.0561 0.8595%
券商基金 0.9045 0.6118%
国泰智能装备股票 1.0090 0.5982%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
地产B 0.9080 3.6530%
地产B端 1.2262 3.3634%
煤炭B 0.6800 3.1710%
房地产B 0.9334 2.9334%
资源B 0.9000 2.7397%
资源B级 0.8220 2.4938%
健康B 0.5740 2.1352%
高贝塔B 0.6363 2.0693%
信诚有色 0.8320 1.9608%