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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.46% 1.40% 5.61% 2.53%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0456份
2015-04-23 每份份额分拆1.02份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% -1.1107%
600048 保利地产 7.4500% -0.7009%
001979 招商蛇口 4.4100% -0.9035%
600383 金地集团 3.5100% -0.0843%
600177 雅戈尔 3.2200% 0.6421%
600340 华夏幸福 3.0000% 0.4348%
600649 城投控股 2.9700% -0.1511%
000402 金融街 2.8700% -0.1387%
600895 张江高科 2.7900% 0.3553%
600415 小商品城 2.6300% 1.9704%
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.9122 0.7177%
国泰商品 0.4390 0.6881%
券商基金 0.9546 0.5901%
生物医药 0.9391 0.5353%
医药B 1.2478 0.5236%
国泰中证生物医药ETF联接C 0.9508 0.4331%
国泰中证生物医药ETF联接A 0.9519 0.4326%
港股通 1.0047 0.4198%
金融ETF 5.7835 0.4167%
金融ETF联接 1.2019 0.3926%
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.5220 2.1526%
证券B级 0.7720 1.4455%
券商B级 0.7520 1.3477%
证券B 0.7114 1.2813%
券商B 0.9846 1.1610%
500医药 0.9664 1.1302%
医药行业 1.5655 1.0130%
证保B级 1.2034 0.9394%
证保B 1.2710 0.8730%
信诚医药 0.7730 0.7800%