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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.03696份 |
2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
2019-01-02 | 每份份额分拆1.0282份 |
2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万 科A | 14.42% | -2.60% |
600048 | 保利地产 | 13.93% | -2.35% |
001979 | 招商蛇口 | 5.91% | -2.17% |
600340 | 华夏幸福 | 4.54% | -0.71% |
600383 | 金地集团 | 3.71% | -2.08% |
601155 | 新城控股 | 3.43% | -3.16% |
000656 | 金科股份 | 2.85% | -3.45% |
600606 | 绿地控股 | 2.37% | -1.03% |
000961 | 中南建设 | 2.22% | -1.96% |
600177 | 雅戈尔 | 1.94% | 1.58% |
600895 | 张江高科 | 1.94% | -0.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |
国泰价值LOF | 1.8350 | 2.11% |
国泰金鹰 | 1.0615 | 2.08% |