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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.48% 1.35% 5.57% 5.27%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0456份
2015-04-23 每份份额分拆1.02份
2015-01-05 每份份额分拆1.04601份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% 1.4632%
600048 保利地产 7.4500% 0.7031%
001979 招商蛇口 4.4100% 1.3631%
600383 金地集团 3.5100% 1.6129%
600177 雅戈尔 3.2200% 0.6460%
600340 华夏幸福 3.0000% 0.3650%
600649 城投控股 2.9700% 0.3413%
000402 金融街 2.8700% 1.0432%
600895 张江高科 2.7900% 2.7027%
600415 小商品城 2.6300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8864 1.8265%
食品B 1.1236 1.5821%
新汽车 0.7405 1.2400%
国泰智能汽车股票 0.7590 0.9300%
国泰地产 0.9557 0.8400%
国泰食品 1.0877 0.8200%
国泰金泰A 0.9232 0.6800%
国泰智能装备股票 0.9080 0.6700%
国泰金马 0.7970 0.5000%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9061 0.4900%
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
地产B 0.8130 2.5221%
*酒B 1.1830 2.2472%
房地产B 0.8864 1.8265%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
恒生通 2.4341 1.6495%
华夏恒生通联接A 1.1910 1.6300%
食品B 1.1236 1.5821%
地产B端 1.0767 1.5180%
新能源B 0.8090 1.5056%