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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.16985份 |
| 2015-05-20 | 每份份额分拆3.02889份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.83% | -0.98% |
| 000651 | 格力电器 | 2.39% | -0.05% |
| 002415 | 海康威视 | 1.98% | 1.19% |
| 000538 | 云南白药 | 1.65% | 3.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.61% | 2.20% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | -1.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.51% | -2.56% |
| 000725 | 京东方A | 1.51% | -1.86% |
| 002236 | 大华股份 | 1.49% | -5.53% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.42% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
| 长盛盛康A | 1.1663 | 0.02% |
| 长盛盛康C | 1.1519 | 0.02% |
