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日期 | 分红送配 |
2016-01-04 | 每份份额分拆1.01815份 |
2015-09-16 | 每份份额分拆1.02158份 |
2015-05-13 | 每份份额分拆1.02277份 |
2015-01-05 | 每份份额分拆1.04936份 |
2014-01-02 | 每份份额分拆1.0636份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000511 | 烯碳退 | 1.04% | 0.00% |
002190 | 成飞集成 | 0.90% | 4.40% |
002466 | 天齐锂业 | 0.60% | 0.34% |
600584 | 长电科技 | 0.58% | -0.27% |
300072 | 海新能科 | 0.56% | 1.27% |
600967 | 北方创业 | 0.55% | 3.23% |
600614 | 退市鹏起 | 0.53% | 0.00% |
002405 | 四维图新 | 0.49% | 6.89% |
002310 | 东方园林 | 0.46% | 0.00% |
002663 | 普邦股份 | 0.45% | 1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.7586 | 0.21% |
金鹰多元策略混合 | 0.8198 | 0.20% |
金鹰添盛定开债券 | 1.0184 | 0.11% |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0211 | 0.11% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0878 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0247 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0210 | 0.07% |
金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 0.06% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0752 | 0.05% |
金鹰添润定开债券 | 1.1205 | 0.05% |