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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-09 | 每份份额分拆1.04196份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.0181份 |
| 2015-05-07 | 每份份额分拆1.04107份 |
| 2014-05-07 | 每份份额分拆1.07272份 |
| 2013-05-07 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 4.42% | 0.41% |
| 002450 | 康得退 | 2.85% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.80% | -1.27% |
| 002024 | ST易购 | 2.44% | -0.66% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.85% | -0.27% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.84% | -2.31% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.81% | -2.57% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.80% | -4.00% |
| 002456 | 欧菲光 | 1.80% | -4.31% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.70% | -1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
