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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.21% 5.04% 1.67%
分红送配
日期 分红送配
2016-05-09 每份份额分拆1.04196份
2015-08-26 每份份额分拆1.0181份
2015-05-07 每份份额分拆1.04107份
2014-05-07 每份份额分拆1.07272份
2013-05-07 每份份额分拆1.0727份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002024 苏宁云商 3.7500% 1.5385%
002450 康得新 3.1800% 0.0000%
002415 海康威视 3.0400% -0.8264%
002304 洋河股份 2.7700% 5.8807%
002594 比亚迪 2.4200% 1.8190%
002736 国信证券 2.2500% 2.5074%
002673 西部证券 2.1200% 2.1186%
002219 恒康医疗 2.1000% -0.5587%
002202 金风科技 2.0200% 2.5414%
002142 宁波银行 1.8000% 3.1117%
基金名称 单位净值 日增长率
证券A 1.0002 0.0100%
军工A级 1.0105 0.0099%
SW医药A 1.0148 0.0099%
电子A 1.0192 0.0098%
申万安鑫C 1.0530 0.0000%
申万菱信安鑫优选混合C 1.0240 0.0000%
申万菱信安鑫优选混合A 1.0270 0.0000%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0240 0.0000%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0240 0.0000%
申万稳债 1.1780 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%