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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.058份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04732份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.07084份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 5.38% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 2.54% | 0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48% | 0.08% |
| 000651 | 格力电器 | 1.70% | -0.72% |
| 000333 | 美的集团 | 1.69% | -0.72% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.61% | -0.56% |
| 600016 | 民生银行 | 1.44% | 0.25% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.34% | 0.44% |
| 601328 | 交通银行 | 1.31% | -0.14% |
| 601288 | 农业银行 | 1.18% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0200 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
