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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-03-21 | 每份份额分拆1.06202份 |
| 2013-03-22 | 每份份额分拆1.07368份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 1.70% | 0.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.28% | -0.01% |
| 002024 | ST易购 | 1.16% | -0.66% |
| 002081 | 金螳螂 | 0.95% | 1.23% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.95% | 2.69% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.94% | 1.79% |
| 002065 | 东华软件 | 0.87% | -0.78% |
| 002500 | 山西证券 | 0.76% | -0.20% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.72% | 1.20% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.69% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
| 国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
| 中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |
