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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04903份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.87% | -3.42% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.78% | -2.09% |
| 002371 | 北方华创 | 0.74% | 0.71% |
| 600584 | 长电科技 | 0.72% | 3.66% |
| 002384 | 东山精密 | 0.71% | 1.44% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.62% | 6.40% |
| 002065 | 东华软件 | 0.61% | -1.53% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.60% | 2.09% |
| 002129 | TCL中环 | 0.59% | -1.81% |
| 300383 | 光环新网 | 0.58% | 3.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
