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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17697份 |
| 2018-01-23 | 每份份额分拆2.034份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆0.239521份 |
| 2015-04-17 | 每份份额分拆2.05171份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 4.58% | 0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 2.75% | 1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.64% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 2.35% | -2.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.02% | 5.28% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.47% | -0.81% |
| 000651 | 格力电器 | 1.45% | -1.06% |
| 601888 | 中国中免 | 1.34% | -1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.31% | 0.11% |
