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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.823031份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2018-01-23 | 每份份额分拆1.00481份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 4.58% | 0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 2.75% | 1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.64% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 2.35% | -2.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.02% | 5.28% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.47% | -0.81% |
| 000651 | 格力电器 | 1.45% | -1.06% |
| 601888 | 中国中免 | 1.34% | -1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.31% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
