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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-01 | 每份份额分拆1.34407份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | 0.44% |
| 600199 | 金种子酒 | 3.58% | 2.79% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.44% | -4.31% |
| 601818 | 光大银行 | 2.83% | -0.32% |
| 600048 | 保利地产 | 2.53% | 0.88% |
| 600010 | 包钢股份 | 2.11% | -1.84% |
| 601328 | 交通银行 | 1.04% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0853 | 0.06% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0293 | 0.03% |
| 5年地债 | 104.5625 | 0.03% |
| 10年地债 | 112.8844 | 0.03% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1362 | 0.03% |
| 城投ETF | 10.1846 | 0.02% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0311 | 0.02% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0611 | 0.02% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0347 | 0.02% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 1.0275 | 0.02% |
