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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-16 | 每份份额分拆1.12011份 |
| 2014-06-17 | 每份份额分拆1.12773份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.74% | 3.81% |
| 601939 | 建设银行 | 0.73% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 0.71% | 0.37% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.70% | -0.91% |
| 600036 | 招商银行 | 0.70% | 2.81% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.70% | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 0.69% | -1.32% |
| 600309 | 万华化学 | 0.39% | 0.08% |
| 000538 | 云南白药 | 0.38% | -0.23% |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.38% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |
