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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-5.75% -2.92% -9.09% -20.87% -25.61%
分红送配
日期 分红送配
2016-04-15 每份份额分拆1.28727份
2013-04-15 每份份额折算0.713252份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.9800% 0.2500%
600016 民生银行 4.6700% 1.6529%
601166 兴业银行 3.5900% 0.3300%
600000 浦发银行 2.9000% 2.3881%
600036 招商银行 2.8800% -0.3436%
000002 万科A 2.8200% 0.9995%
600837 海通证券 2.5100% 0.9115%
600030 中信证券 2.4300% 1.2752%
601328 交通银行 2.2800% 1.2545%
600519 贵州茅台 2.1600% -0.2128%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫乾混合A 1.0990 0.1458%
国联安鑫隆混合C 1.0518 0.0476%
国联安鑫隆混合A 1.0320 0.0388%
国联安信心增益 1.0733 0.0186%
国联安鑫盈混合C 1.1103 0.0180%
国联安鑫盈混合A 1.1203 0.0179%
国安双佳 0.9190 0.0000%
中证100A 1.1250 0.0000%
国联安保本 1.0291 0.0000%
国联安睿祺 1.1575 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.6990 1.4514%
银行B端 0.8324 1.4503%
银行B级 0.8690 1.1641%
金融B 0.7050 1.1478%
银行基金 0.9350 0.6459%
银行指基 0.8710 0.5774%
银行分级 0.9530 0.5274%
金融ETF 5.4078 0.5167%
信诚金融 0.8720 0.4608%
金融ETF联接 1.2088 0.4487%