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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2019-04-15 每份份额分拆1.52681份
    2016-04-15 每份份额分拆1.28727份
    2013-04-15 每份份额折算0.713252份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 7.36% 0.04%
    601318 中国平安 7.24% 0.10%
    000858 五 粮 液 3.76% 0.29%
    600036 招商银行 3.26% -0.37%
    000333 美的集团 3.12% 1.43%
    600276 恒瑞医药 2.92% 0.65%
    000651 格力电器 2.25% 1.37%
    600030 中信证券 2.24% -0.21%
    002475 立讯精密 2.10% 1.16%
    601166 兴业银行 2.07% -2.05%
    600887 伊利股份 2.05% -1.17%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国联安红利 1.1440 0.18%
    国联安增瑞政策性金融债A 1.0706 0.15%
    国联安增瑞政策性金融债C 1.0792 0.15%
    国联安恒瑞3个月定开债券 1.0141 0.08%
    国联安增利A 1.4253 0.06%
    国联安增利B 1.3669 0.05%
    国联安增祺纯债C 1.0449 0.04%
    国联安增祺纯债A 1.0365 0.03%
    国联安中短债债券A 1.0300 0.02%
    国联安鑫乾混合A 1.4178 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%