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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.20% 14.40% 31.69% -7.76% 38.80%
分红送配
日期 分红送配
2016-04-15 每份份额分拆1.28727份
2013-04-15 每份份额折算0.713252份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.9800% -1.5303%
600016 民生银行 4.6700% -0.6202%
601166 兴业银行 3.5900% -1.5856%
600000 浦发银行 2.9000% -1.0471%
600036 招商银行 2.8800% -0.5003%
000002 万科A 2.8200% -2.2335%
600837 海通证券 2.5100% -2.8853%
600030 中信证券 2.4300% -1.7671%
601328 交通银行 2.2800% -0.3125%
600519 贵州茅台 2.1600% 0.1591%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技 0.9514 1.2600%
国联安优选 1.4524 1.2600%
国联安行业领先混合 1.0257 1.1000%
国安双力 0.9090 1.0000%
国联安远见混合 1.1665 0.9600%
国联安医药100A 0.9238 0.7300%
国联安鑫享A 0.9076 0.7200%
国联安小盘 1.0410 0.5800%
国联安安稳保本 1.0037 0.4800%
国联安红利 1.0380 0.4800%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.2380 5.4514%
*传媒B级 1.2582 5.3504%
TMT中证B 1.3260 3.9185%
转债B级 1.2630 3.2706%
信息B 1.2640 3.0995%
有色B 0.6530 2.9319%
证券B级 1.0540 2.9297%
传媒分级 1.1260 2.9250%
传媒母基 1.1350 2.9100%
可转债B 1.2310 2.8404%