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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0852元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0959元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.26% | -0.84% |
| 603596 | 伯特利 | 3.25% | 1.41% |
| 002050 | 三花智控 | 3.20% | 3.59% |
| 002179 | 中航光电 | 3.16% | -1.99% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.80% | -0.86% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.56% | -2.92% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2.53% | 6.54% |
| 688548 | 广钢气体 | 2.33% | 1.27% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.28% | -1.59% |
| 300129 | 泰胜风能 | 2.19% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |