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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1854元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.45% | -1.58% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.96% | -2.13% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.79% | -1.12% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.76% | -1.75% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.70% | -0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 0.50% |
| 300012 | 华测检测 | 0.64% | -3.12% |
| 300406 | 九强生物 | 0.62% | 1.57% |
| 600674 | 川投能源 | 0.61% | -0.83% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.59% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2360 | 1.49% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |