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新华中债1-5年农发行C - 基金主页(代码:011974)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.48%
1.42%
3.97%
0.99%
排名
164/422
129/391
116/329
125/406
新华中债1-5年农发行C基金档案
基金代码: 011974
基金简称: 新华中债1-5年农发行C
基金全称:
基金公司:
基金经理:
赵楠
曹巍浩
基金类型:
发行日期: ~
成立日期:
成立份额:
最近份额: 18.1465亿
分红送配
日期
分红送配
2022-03-18
每份派现金0.0120元
旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
长盛城镇化主题混合C
1.0891
6.63%
德邦鑫星价值C
1.1132
5.64%
银河智联混合C
2.2670
5.59%
宏利复兴混合C
0.9870
5.56%
东吴双动力混合C
0.5160
5.52%
东吴多策略C
1.7310
5.49%
云50ETF
0.8146
5.26%
云计算AH
0.7795
5.15%
云计算ETF沪港深
0.8332
5.00%
鹏华稳健回报混合C
0.7630
4.94%
标签云
011974
新华中债1-5年农发行债券指数C
新华中债1-5年农发行C
新华中债1-5年农发行C011974
新华中债1-5年农发行债券指数C011974
011974新华中债1-5年农发行债券指数C
011974新华中债1-5年农发行C
基金重仓股
市盈率
投资基金
160910
信用利差
上投摩根
161725
QDII
易方达
外资持股
景顺长城
260108
股票基金
工银瑞信
五星基金
无风险利率
基金申赎
008903
新基金
可转债