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日期 | 分红送配 |
2022-01-11 | 每份派现金0.0188元 |
2021-10-12 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-02 | 每份派现金0.0015元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合C | 1.1388 | 3.37% |
银河文体娱乐混合C | 1.1180 | 3.10% |
富国军工主题混合C | 1.1837 | 3.10% |
招商体育文化休闲股票C | 1.4980 | 2.81% |
深TMT联接C | 1.5273 | 2.71% |
天弘鑫悦成长混合C | 0.7991 | 2.70% |
天弘鑫悦成长混合A | 0.8063 | 2.69% |
富国中证移动互联网指数C | 0.7270 | 2.68% |
东方红启瑞三年持有混合B | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混合A | 1.8087 | 2.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |