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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.93% | 0.88% |
| 600048 | 保利发展 | 0.83% | -0.98% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.77% | -1.58% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.62% | -0.82% |
| 601601 | 中国太保 | 0.60% | -0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 0.59% | -0.71% |
| 600030 | 中信证券 | 0.58% | -0.44% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.57% | -1.32% |
| 600183 | 生益科技 | 0.53% | -1.33% |
| 600875 | 东方电气 | 0.50% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |