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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.37% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.65% | -1.44% |
| 000651 | 格力电器 | 1.52% | -0.15% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.97% | -1.27% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.88% | 2.79% |
| 600309 | 万华化学 | 0.86% | -0.76% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.82% | 0.91% |
| 002402 | 和而泰 | 0.78% | 1.24% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.66% | 0.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.63% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |