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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 2.37% | -0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.65% | 0.23% |
| 000651 | 格力电器 | 1.52% | 1.09% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.97% | 0.71% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.88% | 0.65% |
| 600309 | 万华化学 | 0.86% | 0.15% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.82% | 2.26% |
| 002402 | 和而泰 | 0.78% | -0.09% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.66% | -0.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.63% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |