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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝化工ETF联接A | 0.6052 | 0.97% |
| 华宝化工ETF联接C | 0.6019 | 0.97% |
| 华宝红利精选混合A | 1.2076 | 0.43% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.7902 | 0.22% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.7879 | 0.22% |
| 华宝宝惠债券 | 1.0136 | 0.12% |
| 华宝宝利债券 | 1.0113 | 0.09% |
| 华宝宝盛债券A | 1.0748 | 0.06% |