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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0238元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 食品ETF | 0.6447 | 2.95% |
| 华宝食品ETF联接A | 0.7011 | 2.79% |
| 华宝食品ETF联接C | 0.6973 | 2.79% |
| 华宝国证治理指数发起A | 0.8818 | 2.29% |
| 华宝国证治理指数发起C | 0.8757 | 2.28% |
| 中证100ETF基金 | 0.8471 | 2.12% |
| 深创100ETF | 0.6481 | 2.08% |
| 华宝消费升级混合 | 1.0688 | 1.99% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6180 | 1.98% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6149 | 1.97% |