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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0770元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9001 | 3.48% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.2811 | 3.46% |
| 前海联合润丰混合C | 1.0687 | 2.65% |
| 前海联合润丰混合A | 1.0962 | 2.64% |
| 前海联合价值优选混合A | 0.9848 | 2.48% |
| 前海联合价值优选混合C | 0.9699 | 2.47% |
| 前海联合先进制造混合A | 0.8794 | 2.46% |
| 前海联合先进制造混合C | 0.8586 | 2.45% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.1260 | 2.18% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.1043 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
