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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 深创龙头ETF | 0.6311 | 2.10% |
| 永赢沪深300A | 1.0562 | 2.01% |
| 永赢沪深300C | 1.0504 | 2.00% |
| 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6412 | 1.99% |
| 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6382 | 1.98% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6781 | 1.79% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6714 | 1.79% |
| 永赢创业板A | 0.9819 | 1.76% |
| 永赢创业板C | 0.9866 | 1.76% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8707 | 1.42% |