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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝大健康混合A | 1.5550 | 3.63% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8041 | 2.38% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8082 | 2.37% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4372 | 2.05% |
| 华宝远见回报混合C | 0.7574 | 1.50% |
| 华宝远见回报混合A | 0.7625 | 1.49% |
| 医疗ETF | 0.3204 | 1.39% |
| 华宝新兴消费混合A | 0.7371 | 1.39% |
| 华宝新兴消费混合C | 0.7281 | 1.38% |