导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0091元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |