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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8230 | 1.17% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |