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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.9820 | 1.59% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8046 | 0.75% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.7886 | 0.75% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1387 | 0.67% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1051 | 0.67% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6357 | 0.59% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6463 | 0.58% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9365 | 0.46% |
| 泰康新回报A | 1.4224 | 0.42% |
