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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0056元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7630 | 2.62% |
| 港股通50ETF | 0.7925 | 1.79% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8382 | 1.66% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8327 | 1.66% |
| 食品LOF | 0.8673 | 1.57% |
| 国泰蓝筹精选混合A | 0.8988 | 1.55% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 0.8801 | 1.55% |
| 科100ETF | 0.7627 | 1.34% |