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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0226元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0398元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0176元 |
| 2019-07-19 | 每份派现金0.0104元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1124 | 0.80% |
| 国泰大农业股票A | 1.6014 | 0.52% |
| 国泰金鹏 | 1.2290 | 0.41% |