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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0005元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安恒泽混合C | 1.0220 | 0.22% |
| 平安恒泽混合A | 1.0414 | 0.21% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9578 | 0.16% |
| 平安恒鑫混合C | 0.9425 | 0.16% |
| 平安添裕债券A | 1.0271 | 0.15% |
| 平安添裕债券C | 1.0114 | 0.14% |
| 平安惠合纯债 | 1.0963 | 0.10% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0334 | 0.10% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0460 | 0.10% |