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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-08-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-05-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AIETF | 1.0855 | 3.69% |
| 线上消费ETF平安 | 0.6699 | 3.20% |
| 平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
| 平安策略回报混合C | 0.9697 | 3.08% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 0.7757 | 2.99% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0.7836 | 2.98% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5897 | 2.95% |
| 平安品质优选混合A | 0.6622 | 2.94% |
| 平安品质优选混合C | 0.6500 | 2.93% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7193 | 2.90% |