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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
| 工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
| 工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
| 工银高质量成长混合C | 0.7989 | 1.28% |
| 工银医疗保健 | 2.4530 | 1.20% |