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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.00% | 0.79% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.74% | 2.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.25% | -1.44% |
| 000333 | 美的集团 | 1.08% | 0.00% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.90% | 0.30% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.84% | -1.43% |
| 600938 | 中国海油 | 0.79% | 3.95% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.70% | 1.12% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.62% | 0.54% |
| 600941 | 中国移动 | 0.60% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0622 | 0.42% |
| 30年国债 | 114.8370 | 0.27% |
| 鹏扬添利增强债券A | 1.0534 | 0.10% |
| 鹏扬添利增强债券C | 1.0515 | 0.10% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.0793 | 0.08% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.0621 | 0.08% |
| 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 1.0137 | 0.08% |
| 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A | 1.0299 | 0.08% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0732 | 0.07% |
| 鹏扬淳享债券C | 1.0683 | 0.07% |