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招商中债1-5年农发行C - 基金主页(代码:006766)

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    • 招商中债1-5年农发行C基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2020-09-28 每份派现金0.0073元
    2020-05-19 每份派现金0.0047元
    2020-03-16 每份派现金0.0078元
    2019-12-17 每份派现金0.0103元
    2019-09-23 每份派现金0.0067元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    芯片设备 0.8951 3.56%
    白酒基金LOF 0.9352 3.51%
    央企回报 1.0600 3.38%
    食品饮料ETF 0.6841 2.92%
    招商高端装备混合A 0.6523 2.48%
    招商高端装备混合C 0.6413 2.48%
    深100ETF招商 0.5001 2.35%
    招商成长LOF 3.0389 2.26%
    招商景气精选股票A 0.8968 2.25%
    招商景气精选股票C 0.8774 2.25%
    债券指数基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0983 0.03%
    景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1776 0.00%
    前海开源3-5年国开债A 1.0156 0.02%
    前海开源3-5年国开债C 1.0101 0.02%
    工银国债(7-10年)指数A 1.0900 0.00%
    工银国债(7-10年)指数C 1.0882 0.00%
    大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A 1.0361 -0.01%
    大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C 1.0330 -0.01%
    招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0231 0.92%
    招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0235 0.91%
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