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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5592 | 3.81% |
| 大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
| 保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 方正500 | 1.3109 | 1.03% |
| 方正富邦远见成长混合A | 0.8975 | 1.00% |
| 方正富邦远见成长混合C | 0.8895 | 1.00% |