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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 岁岁恒丰A | 1.0630 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0597 | 0.05% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0425 | 0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8617 | 0.01% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0098 | -0.07% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0076 | -0.07% |
| 国富恒久债A | 1.1951 | -0.11% |
| 国富恒久债C | 1.1765 | -0.11% |
| 国富新机遇混合A | 1.5790 | -0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5540 | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0410 | 0.01% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0383 | 0.01% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0590 | 0.00% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0562 | 0.00% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0420 | -0.01% |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0391 | -0.01% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
