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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9775 | 1.61% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9877 | 1.60% |
| 中金新医药A | 1.3815 | 1.16% |
| 中金新医药C | 1.3496 | 1.15% |
| 中金消费 | 0.8889 | 0.68% |
| 质量ETF | 0.5157 | 0.59% |
| 中金MSCI质量A | 1.6357 | 0.58% |
| 中金MSCI质量C | 1.6176 | 0.58% |
| 中金金利C | 1.0462 | 0.11% |
| 中金金利A | 1.0631 | 0.10% |