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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0491元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0072元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0103元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.8774 | 0.99% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8836 | 0.98% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7456 | 0.76% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7406 | 0.75% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6904 | 0.74% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7653 | 0.70% |