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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |