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金鹰添祥中短债C(006390)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
元盛债券 1.1590 0.0900%
金鹰添利信用债债券A 1.0620 0.0900%
金鹰添利信用债债券C 1.0610 0.0900%
金鹰添润定开债券 1.0115 0.0700%
金鹰添益纯债债券 1.0302 0.0500%
金鹰添裕纯债债券 1.0562 0.0500%
金鹰添荣纯债债券 1.0297 0.0500%
金鹰添盈纯债债券 1.0084 0.0500%
金鹰鑫瑞混合A 1.1011 0.0400%
金鹰添瑞中短债A 1.0230 0.0400%