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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-03 | 每份派现金0.0518元 |
| 2022-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |