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泰达宏利泰和平衡养老(FOF)(006306)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
泰达500A 1.0476 0.0095%
泰达宏利溢利债券A 1.0025 0.0000%
泰达瑞利B 1.0000 0.0000%
泰达瑞利A 1.0000 0.0000%
泰达宏利汇利债券A 1.0504 -0.0100%
泰达宏利溢利债券C 1.0014 -0.0100%
泰达宏利恒利债券A 1.0205 -0.0200%
泰达宏利恒利债券C 1.0188 -0.0200%
泰达宏利汇利债券C 1.0474 -0.0200%
泰达宏利交利债券C 1.0241 -0.0300%