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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.2325元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.2844元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.59% | 1.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 1.03% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.42% | -2.08% |
| 601328 | 交通银行 | 1.35% | 1.17% |
| 000858 | 五粮液 | 1.32% | 1.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.29% | -0.35% |
| 600522 | 中天科技 | 1.27% | 0.16% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.26% | -2.63% |
| 600976 | 健民集团 | 1.26% | 4.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.24% | 5.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |