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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0484元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.64% | 0.65% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.58% | -1.59% |
| 601985 | 中国核电 | 0.55% | -0.95% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.48% | 0.23% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.44% | -2.03% |
| 603018 | 华设集团 | 0.41% | -0.19% |
| 600938 | 中国海油 | 0.38% | 0.59% |
| 688111 | 金山办公 | 0.36% | -2.52% |
| 601111 | 中国国航 | 0.35% | 2.06% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.35% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |