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日期 | 分红送配 |
2022-01-24 | 每份派现金0.0090元 |
2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
2021-07-28 | 每份派现金0.0068元 |
2021-05-26 | 每份派现金0.0070元 |
2021-02-25 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |