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  • 创金合信汇远定开债C(006079)暂未进行分红送配
    基金名称 单位净值 日增长率
    创金合信鑫利混合A 1.4180 0.18%
    创金合信鑫利混合C 1.4019 0.17%
    创金合信尊享纯债债券A 1.0383 0.13%
    创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0406 0.10%
    创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0383 0.10%
    创金合信利辉利率债债券A 1.0085 0.10%
    创金合信利辉利率债债券C 1.0142 0.10%
    创金尊盛纯债 1.0250 0.10%
    创金合信中债1-3年政金债A 1.0622 0.09%
    创金合信中债1-3年政金债C 1.0660 0.09%
    基金名称 单位净值 日增长率
    上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
    上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
    农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
    华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
    华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
    博时收益A 1.0220 0.00%
    博时收益C 1.0130 0.00%
    中欧强瑞 1.1730 0.17%
    天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
    天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%